| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 935.00 | 73 765.00 | 75 170.00 | 148 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 149.00 | 73 979.00 | 75 170.00 | 149 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
110 Total général Actif | 184 592.00 | 73 979.00 | 110 613.00 | 184 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 051.00 | 6 483.00 | | 4 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 387 376.00 | 283 888.00 | | 387 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 628.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | 4 177.00 | | 6 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 177.00 | 300 176.00 | | 398 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 638.00 | 68 418.00 | | 114 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 835.00 | 16 559.00 | | 12 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 429.00 | 67.00 | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 106 605.00 | 89 564.00 | | 106 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 2 304.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 802.00 | 76 442.00 | | 95 802.00 |
252 Charges sociales | 28 071.00 | 21 404.00 | | 28 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 479.00 | 12 990.00 | | 17 479.00 |
262 Autres charges | 41 756.00 | 25 330.00 | | 41 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 033.00 | 313 078.00 | | 419 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 856.00 | -12 901.00 | | -20 856.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 711.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 236.00 | -13 607.00 | | -18 236.00 |