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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 508.00 | 59 928.00 | 37 580.00 | 97 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 871.00 | 38 125.00 | 199 746.00 | 237 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 123.00 | 98 053.00 | 309 070.00 | 407 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BT Marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 833.00 | 98 053.00 | 445 780.00 | 543 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 780.00 | | | 445 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 937.00 | | 20 186.00 | 386 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 193.00 | | 20 186.00 | 315 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 515.00 | 33 538.00 | | 64 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 515.00 | 33 538.00 | | 64 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 131.00 | 34 534.00 | 100 333.00 | 195 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 898.00 | 60 154.00 | 1 744.00 | 61 898.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 608.00 | 172 010.00 | 100 333.00 | 332 608.00 |