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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 120.00 | 14 572.00 | 8 548.00 | 23 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 1 734.00 | 480.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 812.00 | 844 128.00 | 1 090 684.00 | 1 934 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 084.00 | | 219 084.00 | 219 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 230.00 | 860 434.00 | 1 318 796.00 | 2 179 230.00 |
BT Marchandises | 243 554.00 | | 243 554.00 | 243 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CF Disponibilités | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 222.00 | | 649 222.00 | 649 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 452.00 | 860 434.00 | 1 968 018.00 | 2 828 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 008.00 | 1 000 050.00 | | 1 453 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 937.00 | -805 661.00 | | -1 211 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 296.00 | -1 211 938.00 | | -360 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 459.00 | 254 797.00 | | 135 459.00 |
DL TOTAL (I) | 17 185.00 | -761 802.00 | | 17 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 54 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 54 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 258 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 166.00 | 1 102 040.00 | | 1 009 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 3 658.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 933.00 | 705 798.00 | | 560 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 822.00 | 317 713.00 | | 359 822.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 26.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 833.00 | 3 387 856.00 | | 1 945 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 018.00 | 2 680 054.00 | | 1 968 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 604 157.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 779.00 | | 53 783.00 | 2 182 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 244.00 | 219 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 332.00 | 2 179 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 087.00 | 1 934 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 642.00 | | 37 258.00 | 1 933 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 803.00 | | 16 526.00 | 223 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 857.00 | 363 665.00 | 36 087.00 | 532 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 955.00 | 4 617.00 | | 9 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 390.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 558.00 | 358 658.00 | 36 087.00 | 521 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 933.00 | 560 933.00 | | 560 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 084.00 | 219 084.00 | | 219 084.00 |
UX Autres créances clients | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 524.00 | 165 838.00 | 785 686.00 | 951 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 617.00 | 445 617.00 | | 445 617.00 |
VW T.V.A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 833.00 | 1 160 147.00 | | 1 945 833.00 |