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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 1 255.00 | 3 765.00 | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 995.00 | 11 048.00 | 7 946.00 | 18 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 915.00 | 16 049.00 | 18 866.00 | 34 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 030.00 | 28 352.00 | 32 677.00 | 61 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 256.00 | 28 352.00 | 142 904.00 | 171 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | -83 489.00 | -32 090.00 | | -83 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 272.00 | -51 400.00 | | -89 272.00 |
DL TOTAL (I) | -152 357.00 | -63 086.00 | | -152 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 094.00 | 83 309.00 | | 71 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 267.00 | 10 015.00 | | 61 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 16 198.00 | | 34 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | 36 255.00 | | 97 941.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 239.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 261.00 | 146 017.00 | | 295 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | 82 931.00 | | 142 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 701.00 | 136 022.00 | | 185 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 8 965.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 603.00 | | 315 603.00 | 315 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 603.00 | | 315 603.00 | 315 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 175.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 175.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 175.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 871.00 | 227 240.00 | | 331 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 142.00 | 278 639.00 | | 421 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 272.00 | -51 400.00 | | -89 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | 2 450.00 | | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 11 959.00 | | 16 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 10 704.00 | | 16 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 267.00 | 11 267.00 | 50 000.00 | 61 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 094.00 | 11 533.00 | 59 560.00 | 71 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 272.00 | 41 172.00 | 2 100.00 | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 261.00 | 185 701.00 | 109 560.00 | 295 261.00 |