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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 335.00 | 22 665.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 178.00 | 335.00 | 1 790 842.00 | 1 791 178.00 |
BZ Autres créances | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 822.00 | 335.00 | 1 894 487.00 | 1 894 822.00 |
CU Autres participations | 1 750 990.00 | | 1 750 990.00 | 1 750 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 96 984.00 | 96 708.00 | | 96 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 544.00 | 277.00 | | 337 544.00 |
DK Provisions réglementées | 60 112.00 | 50 614.00 | | 60 112.00 |
DL TOTAL (I) | 495 300.00 | 148 259.00 | | 495 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 813.00 | 365 979.00 | | 1 240 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 683.00 | 364 585.00 | | 78 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 1 260.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 467.00 | | |
EA Autres dettes | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 187.00 | 734 291.00 | | 1 399 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 487.00 | 882 550.00 | | 1 894 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 396.00 | 12 232.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 640.00 | 12 232.00 | | 12 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | -12 232.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 774.00 | -6 775.00 | | -8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 992.00 | 20 611.00 | | 394 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 448.00 | 20 334.00 | | 57 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 544.00 | 277.00 | | 337 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 614.00 | 10 396.00 | 899.00 | 50 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 614.00 | 10 396.00 | 899.00 | 50 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 813.00 | 163 600.00 | 609 625.00 | 1 240 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 881.00 | 94 694.00 | 17 188.00 | 111 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 187.00 | 321 974.00 | 609 625.00 | 1 399 187.00 |