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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 243.00 | 687.00 | 240 556.00 | 241 243.00 |
BZ Autres créances | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 561.00 | 687.00 | 302 874.00 | 303 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DG Autres réserves | 68 640.00 | 45 944.00 | | 68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 171.00 | 22 696.00 | | -5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 64 960.00 | 70 131.00 | | 64 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 798.00 | 163 538.00 | | 202 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | 7 108.00 | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 4 000.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 914.00 | 175 246.00 | | 237 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 874.00 | 245 376.00 | | 302 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 523.00 | 38 348.00 | | 72 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 217.00 | 7 779.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | 1 946.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 392.00 | 60 852.00 | | 15 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 563.00 | 38 156.00 | | 20 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 171.00 | 22 696.00 | | -5 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 243.00 | | 70 000.00 | 171 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 798.00 | 37 407.00 | 138 577.00 | 202 798.00 |
VI Groupe et associés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 914.00 | 72 523.00 | 138 577.00 | 237 914.00 |