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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 44 734.00 | 27 420.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 775.00 | 39 764.00 | 26 010.00 | 65 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 928.00 | 84 498.00 | 583 430.00 | 667 928.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CF Disponibilités | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 787.00 | 84 498.00 | 787 289.00 | 871 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 343.00 | 141 882.00 | | 195 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 166.00 | 53 462.00 | | 25 166.00 |
DL TOTAL (I) | 222 709.00 | 197 543.00 | | 222 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 672.00 | 251 148.00 | | 172 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 005.00 | 131 878.00 | | 186 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | 67 392.00 | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 147 912.00 | 107 306.00 | | 147 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 580.00 | 557 815.00 | | 564 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 289.00 | 755 359.00 | | 787 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 421.00 | 412 638.00 | | 484 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 249.00 | | 4 679.00 | 663 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 249.00 | | 4 679.00 | 133 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 325.00 | 16 173.00 | | 68 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | 16 173.00 | | 68 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 672.00 | 92 513.00 | 80 159.00 | 172 672.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 057.00 | 127 057.00 | | 127 057.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 580.00 | 484 421.00 | 80 159.00 | 564 580.00 |