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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 208.00 | | 692 208.00 | 692 208.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 145.00 | | 695 145.00 | 695 145.00 |
CU Autres participations | 692 208.00 | | 692 208.00 | 692 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 430.00 | 64 851.00 | | 87 430.00 |
DL TOTAL (I) | 153 281.00 | 65 851.00 | | 153 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 472.00 | 600 000.00 | | 516 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 052.00 | 93 054.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 387.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 864.00 | 697 041.00 | | 541 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 145.00 | 762 893.00 | | 695 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 639.00 | 180 570.00 | | 109 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 445.00 | 90 264.00 | | 95 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015.00 | 25 413.00 | | 8 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 430.00 | 64 851.00 | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 208.00 | | | 692 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 208.00 | | | 692 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 472.00 | 84 247.00 | 432 225.00 | 516 472.00 |
VI Groupe et associés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 864.00 | 109 639.00 | 432 225.00 | 541 864.00 |