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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 923.00 | 5 179.00 | 16 743.00 | 21 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 572.00 | 5 179.00 | 40 392.00 | 45 572.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 235.00 | 5 179.00 | 61 056.00 | 66 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | -12 546.00 | | | -12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545.00 | -12 546.00 | | -1 545.00 |
DL TOTAL (I) | -3 986.00 | -2 441.00 | | -3 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | 31 488.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 629.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 24 861.00 | | 35 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 464.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 042.00 | 57 443.00 | | 65 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 056.00 | 55 001.00 | | 61 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 10 000.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 10 000.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 800.00 | 10 000.00 | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 497.00 | 40 912.00 | | 38 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 042.00 | 53 459.00 | | 40 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545.00 | -12 546.00 | | -1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 801.00 | | 771.00 | 44 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | | 771.00 | 21 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 2 279.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 2 279.00 | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 254.00 | 4 952.00 | 20 357.00 | 29 254.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 228.00 | 7 579.00 | 3 649.00 | 11 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 042.00 | 40 740.00 | 20 357.00 | 65 042.00 |