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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 598.00 | 34 314.00 | 57 284.00 | 91 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 298.00 | 34 314.00 | 59 984.00 | 94 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 242.00 | 900.00 | 8 342.00 | 9 242.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 402.00 | 900.00 | 13 502.00 | 14 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 700.00 | 35 214.00 | 73 486.00 | 108 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 671.00 | -32 527.00 | | -30 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | 1 856.00 | | 28 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960.00 | -25 671.00 | | 1 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 346.00 | 59 760.00 | | 48 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 41 163.00 | | 11 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 894.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 3 275.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 1 040.00 | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 2 172.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 526.00 | 108 304.00 | | 71 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 486.00 | 82 633.00 | | 73 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 375.00 | 12 939.00 | | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | 12 939.00 | | 21 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 346.00 | 11 077.00 | 37 269.00 | 48 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206.00 | 12 506.00 | 2 700.00 | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 332.00 | 32 063.00 | 37 269.00 | 69 332.00 |