| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 7 434.00 | 18 113.00 | 25 548.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 929.00 | 7 492.00 | 18 437.00 | 25 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
072 Créances – Autres | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
084 Disponibilités | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
110 Total général Actif | 163 391.00 | 7 492.00 | 155 900.00 | 163 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 608.00 | | | 404 608.00 |
230 Autres produits | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 826.00 | | | 405 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
242 Autres charges externes. | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
252 Charges sociales | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 667.00 | | | 375 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
290 Produits exceptionnels | -26 991.00 | | | -26 991.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |