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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 11 861.00 | 2 347.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | 17 591.00 | 5 523.00 | 23 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496.00 | 29 452.00 | 10 044.00 | 39 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 633.00 | 13 000.00 | 322 633.00 | 335 633.00 |
BZ Autres créances | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CF Disponibilités | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 360.00 | 13 000.00 | 634 360.00 | 647 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 856.00 | 42 452.00 | 644 404.00 | 686 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 793.00 | | | 231 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 305.00 | | | 457 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 404.00 | | | 644 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 305.00 | | | 457 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 166.00 | | 6 330.00 | 33 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | 5 396.00 | 31 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 934.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557.00 | 4 895.00 | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 4 895.00 | | 24 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | 13 000.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 676.00 | 13 000.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 676.00 | 52 000.00 | 20 676.00 | 20 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 20 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 793.00 | 231 793.00 | | 231 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 320 033.00 | 320 033.00 | | 320 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 858.00 | 405 684.00 | 2 174.00 | 407 858.00 |
VW T.V.A. | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 305.00 | 457 305.00 | | 457 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
ST Autres comptes | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
YT Sous‐traitance | 612 080.00 | | | 612 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 314.00 | | | 274 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 954.00 | | | 858 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |