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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | 5 000.00 | 215 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 794.00 | 88 586.00 | 13 208.00 | 101 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 28 090.00 | 2 292.00 | 30 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 249.00 | 129 606.00 | 240 643.00 | 370 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 953.00 | 4 569.00 | 276 384.00 | 280 953.00 |
BZ Autres créances | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
CF Disponibilités | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 267.00 | 4 569.00 | 649 698.00 | 654 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 516.00 | 134 175.00 | 890 341.00 | 1 024 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 920.00 | 388 920.00 | | 388 920.00 |
DH Report à nouveau | -61 453.00 | | | -61 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 351.00 | -61 453.00 | | -92 351.00 |
DL TOTAL (I) | 235 116.00 | 327 467.00 | | 235 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 705.00 | 50 752.00 | | 195 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 881.00 | 36 250.00 | | 173 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 492.00 | 122 043.00 | | 136 492.00 |
EA Autres dettes | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 516.00 | 280 377.00 | | 122 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 224.00 | 489 422.00 | | 655 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 341.00 | 816 889.00 | | 890 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
FG Production vendue services | 1 542 866.00 | | 1 542 866.00 | 1 542 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 922.00 | | 1 550 922.00 | 1 550 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 640.00 | 475 252.00 | | 1 954 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 991.00 | 536 705.00 | | 2 046 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 351.00 | -61 453.00 | | -92 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 086.00 | | 19 163.00 | 351 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 930.00 | | | 227 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 106.00 | | 19 131.00 | 120 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 32.00 | 3 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 494.00 | 26 112.00 | | 103 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 3 381.00 | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 945.00 | 22 732.00 | | 93 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 275 470.00 | 275 470.00 | | 275 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VC Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VI Groupe et associés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 325.00 | 244 325.00 | | 244 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 948.00 | 617 948.00 | | 617 948.00 |
VW T.V.A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 224.00 | 655 224.00 | | 655 224.00 |