| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 977.00 | | 764 977.00 | 764 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 288.00 | 4 011.00 | 780 277.00 | 784 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 280.00 | 150 000.00 | 538 280.00 | 688 280.00 |
BZ Autres créances | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 087.00 | 150 000.00 | 635 087.00 | 785 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 374.00 | 154 011.00 | 1 415 363.00 | 1 569 374.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 178 826.00 | -40 346.00 | | 178 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 290.00 | 219 171.00 | | -12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 216 536.00 | 228 826.00 | | 216 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 287.00 | 930 287.00 | | 1 035 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 673.00 | 251 504.00 | | 152 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 827.00 | 1 185 161.00 | | 1 198 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 363.00 | 1 413 987.00 | | 1 415 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 719.00 | 734 320.00 | | 9 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009.00 | 515 149.00 | | 22 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 290.00 | 219 171.00 | | -12 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 287.00 | 1 035 287.00 | | 1 035 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 977.00 | 764 977.00 | | 764 977.00 |
UX Autres créances clients | 688 280.00 | 688 280.00 | | 688 280.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 820.00 | 1 521 820.00 | | 1 521 820.00 |
VW T.V.A. | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 827.00 | 1 198 827.00 | | 1 198 827.00 |