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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 064.00 | 24 524.00 | 84 540.00 | 109 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 722.00 | 47 330.00 | 75 392.00 | 122 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 812.00 | 61 553.00 | 68 260.00 | 129 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 871.00 | 137 661.00 | 356 210.00 | 493 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 223.00 | 4 905.00 | 147 318.00 | 152 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 835.00 | 10 830.00 | 2 500 005.00 | 2 510 835.00 |
BZ Autres créances | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
CF Disponibilités | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 715.00 | 15 735.00 | 3 250 980.00 | 3 266 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 586.00 | 153 396.00 | 3 607 190.00 | 3 760 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 640.00 | 4 254.00 | 80 386.00 | 84 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 748.00 | 295 388.00 | | 332 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 665.00 | 97 161.00 | | 104 665.00 |
DL TOTAL (I) | 657 413.00 | 592 748.00 | | 657 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 561.00 | 1 115 047.00 | | 1 567 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 741.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 689.00 | 570 081.00 | | 838 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 066.00 | 603 205.00 | | 539 066.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 3 621.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 777.00 | 2 556 149.00 | | 2 949 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 190.00 | 3 148 897.00 | | 3 607 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 909.00 | 2 396 309.00 | | 2 219 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 478.00 | 377 393.00 | | 661 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 909.00 | | 315 524.00 | 308 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 028.00 | 47 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 547.00 | 95 015.00 | 493 871.00 | 35 547.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 547.00 | 61 987.00 | 252 534.00 | 35 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 410.00 | | 89 654.00 | 19 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 895.00 | | 117 174.00 | 232 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 604.00 | | 24 057.00 | 56 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 563.00 | 109 143.00 | 22 046.00 | 50 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 21 883.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 923.00 | 83 006.00 | 22 046.00 | 47 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 689.00 | 838 689.00 | | 838 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 843.00 | 2 484 843.00 | | 2 484 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 478.00 | 661 478.00 | | 661 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 083.00 | 176 215.00 | 729 868.00 | 906 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 491.00 | | | 290 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VP Divers | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 346.00 | 2 802 346.00 | | 2 802 346.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 777.00 | 2 219 909.00 | 729 868.00 | 2 949 777.00 |