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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 632.00 | 14 028.00 | 9 604.00 | 23 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 632.00 | 14 028.00 | 9 604.00 | 23 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
110 Total général Actif | 52 438.00 | 14 028.00 | 38 410.00 | 52 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 441.00 | 72 493.00 | | 102 441.00 |
222 Production stockée | -4 350.00 | 13 100.00 | | -4 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 17.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 195.00 | 88 610.00 | | 98 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 363.00 | 14 299.00 | | 30 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 740.00 | 725.00 | | -1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 20 291.00 | 15 920.00 | | 20 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 2 782.00 | | 3 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 400.00 | 29 372.00 | | 31 400.00 |
252 Charges sociales | 8 705.00 | 6 986.00 | | 8 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 143.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 385.00 | 70 228.00 | | 92 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | 18 382.00 | | 5 811.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 210.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 1 596.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 902.00 | 16 575.00 | | 4 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |