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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 489.00 | 78 484.00 | 72 004.00 | 150 489.00 |
040 Immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 381.00 | 81 484.00 | 77 896.00 | 159 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
072 Créances – Autres | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
084 Disponibilités | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
110 Total général Actif | 265 903.00 | 81 484.00 | 184 418.00 | 265 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 506.00 | | | 510 506.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 259 891.00 | | | 259 891.00 |
230 Autres produits | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 185.00 | | | 520 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
252 Charges sociales | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 831.00 | | | 505 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |