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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 405.00 | 1 417.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 663.00 | 3 905.00 | 880 758.00 | 884 663.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 726.00 | 3 905.00 | 926 821.00 | 930 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 879 341.00 | | 879 341.00 | 879 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 678.00 | 134 422.00 | | 180 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 048.00 | 46 256.00 | | 136 048.00 |
DK Provisions réglementées | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 338 505.00 | 202 457.00 | | 338 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 252.00 | 219 978.00 | | 184 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 073.00 | 457 546.00 | | 370 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 218.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 6 865.00 | | 32 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 317.00 | 685 607.00 | | 588 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 821.00 | 888 064.00 | | 926 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -2 150.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | -4 583.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 439.00 | 50 830.00 | | 140 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390.00 | 4 575.00 | | 4 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 048.00 | 46 256.00 | | 136 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 271.00 | | 2 392.00 | 882 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | 1 599.00 | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 548.00 | | 793.00 | 878 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 073.00 | 370 073.00 | | 370 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 252.00 | 37 709.00 | 146 542.00 | 184 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 316.00 | 441 774.00 | 146 542.00 | 588 316.00 |