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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 875.00 | 1 625.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 5 832.00 | 37 663.00 | 43 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 355.00 | 6 707.00 | 49 648.00 | 56 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 687.00 | | 316 687.00 | 316 687.00 |
BZ Autres créances | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 174.00 | | 420 174.00 | 420 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 529.00 | 6 707.00 | 469 821.00 | 476 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
DL TOTAL (I) | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 592.00 | | | 340 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 821.00 | | | 469 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 592.00 | | | 340 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | 10 360.00 | 25 678.00 | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | | 25 678.00 | 20 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 360.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 5 681.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 5 681.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 316 687.00 | 316 687.00 | | 316 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 712.00 | 417 352.00 | 10 360.00 | 427 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 592.00 | 340 592.00 | | 340 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
ST Autres comptes | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
YT Sous‐traitance | 690 688.00 | | | 690 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 461.00 | | | 1 008 461.00 |