| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 020.00 | 790.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 4 380.00 | 628.00 | 3 752.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 424.00 | 49 505.00 | 16 919.00 | 66 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 263.00 | 27 633.00 | 1 630.00 | 29 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 377.00 | 79 785.00 | 35 592.00 | 115 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BN En cours de production de biens | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 063.00 | 79 785.00 | 316 279.00 | 396 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 027.00 | | | 268 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 279.00 | | | 316 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 343.00 | | 7 034.00 | 108 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 033.00 | | 7 034.00 | 93 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 715.00 | 14 070.00 | | 65 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 937.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 13 133.00 | | 64 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 157.00 | 12 502.00 | 132 654.00 | 45 157.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
VW T.V.A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 834.00 | 188 180.00 | 132 654.00 | 220 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
YT Sous‐traitance | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |