| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 88.00 | 67.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 2 642.00 | 4 457.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 318.00 | 7 069.00 | 24 248.00 | 31 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 574.00 | 9 800.00 | 28 773.00 | 38 574.00 |
BT Marchandises | 575 826.00 | 55 559.00 | 520 267.00 | 575 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 187.00 | 11 595.00 | 33 592.00 | 45 187.00 |
BZ Autres créances | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 637.00 | 67 154.00 | 663 482.00 | 730 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 211.00 | 76 955.00 | 692 256.00 | 769 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 255 555.00 | | | 255 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 700.00 | | | 436 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 256.00 | | | 692 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 416.00 | | | 368 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 972.00 | | 10 602.00 | 27 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | 117.00 | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 933.00 | | 10 485.00 | 27 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 7 528.00 | 9 801.00 | 2 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 53.00 | 88.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 7 475.00 | 9 712.00 | 2 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
UX Autres créances clients | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 639.00 | 36 730.00 | 65 909.00 | 102 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VP Divers | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 205.00 | 146 205.00 | | 146 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 326.00 | 368 417.00 | 65 909.00 | 434 326.00 |