| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 252.00 | 1 901.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803.00 | 902.00 | 1 901.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 183.00 | 902.00 | 52 281.00 | 53 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DL TOTAL (I) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 900.00 | | 789 900.00 | 789 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 900.00 | | 789 900.00 | 789 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 900.00 | | | 789 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 680.00 | | | 766 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41.00 | | | 41.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 645.00 | | | 89 645.00 |