| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 667.00 | 13 625.00 | 60 042.00 | 73 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 5 989.00 | 30 880.00 | 36 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 846.00 | 19 614.00 | 318 232.00 | 337 846.00 |
BT Marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 922.00 | 19 614.00 | 330 308.00 | 349 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 772.00 | -12 494.00 | | -14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 466.00 | -2 278.00 | | 102 466.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | -14 272.00 | | 88 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 704.00 | 284 573.00 | | 179 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 24 246.00 | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 004.00 | 6 854.00 | | 44 004.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 114.00 | 315 673.00 | | 242 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 308.00 | 301 401.00 | | 330 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 251.00 | | 356 251.00 | 356 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 251.00 | | 356 251.00 | 356 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 32.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 32.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 31.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 31.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | 2.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 152.00 | 45 727.00 | | 372 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 685.00 | 48 005.00 | | 269 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 466.00 | -2 278.00 | | 102 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 12 613.00 | | 7 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 310.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 536.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 001.00 | 12 613.00 | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 12 613.00 | | 7 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 742.00 | 58 826.00 | 182 186.00 | 277 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 467.00 | 263 550.00 | 182 186.00 | 482 467.00 |