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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 46 213 325.00 | | 46 213 325.00 | 46 213 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
BZ Autres créances | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 363 895.00 | | 46 363 895.00 | 46 363 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
CU Autres participations | 46 213 325.00 | | 46 213 325.00 | 46 213 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 207 025.00 | -4 518 541.00 | | -6 207 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757 663.00 | -1 688 484.00 | | -1 757 663.00 |
DL TOTAL (I) | -7 927 688.00 | -6 170 025.00 | | -7 927 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605 651.00 | 50 508 528.00 | | 51 605 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 369.00 | 1 993 895.00 | | 2 646 369.00 |
EA Autres dettes | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 291 583.00 | 52 541 987.00 | | 54 291 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 363 895.00 | 46 371 961.00 | | 46 363 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 117 755.00 | 45 596 166.00 | | 8 117 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 50 357.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 843.00 | 1 738 841.00 | | 1 757 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757 663.00 | -1 688 484.00 | | -1 757 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 213 325.00 | | | 46 213 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 213 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 213 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 213 325.00 | | | 46 213 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 605 651.00 | 5 431 823.00 | 20 153 586.00 | 51 605 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 369.00 | 2 646 369.00 | | 2 646 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UX Autres créances clients | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 123.00 | | | 1 097 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 215.00 | 15 150.00 | 85 065.00 | 100 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 570.00 | 65 505.00 | 85 065.00 | 150 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 291 583.00 | 8 117 755.00 | 20 153 586.00 | 54 291 583.00 |