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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 3 149.00 | 1 171.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 16 800.00 | 39 148.00 | 55 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 269.00 | 19 950.00 | 40 319.00 | 60 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 026.00 | 28 381.00 | 167 644.00 | 196 026.00 |
BZ Autres créances | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 908.00 | 28 381.00 | 355 527.00 | 383 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 177.00 | 48 331.00 | 395 846.00 | 444 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 90 899.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 65 141.00 | 91 999.00 | | 65 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 633.00 | 283 132.00 | | 293 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 30 270.00 | | 34 069.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 3 375.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 705.00 | 316 777.00 | | 330 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 846.00 | 408 776.00 | | 395 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 705.00 | 316 777.00 | | 330 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 275.00 | | 11 232.00 | 66 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 238.00 | 60 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 60 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | | 11 232.00 | 62 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 828.00 | 20 360.00 | 17 238.00 | 16 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 2 032.00 | 3 500.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 18 328.00 | 13 738.00 | 15 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 633.00 | 293 633.00 | | 293 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 196 026.00 | 161 969.00 | 34 057.00 | 196 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 418.00 | 309 361.00 | 34 057.00 | 343 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 705.00 | 330 705.00 | | 330 705.00 |