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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 365.00 | 4 135.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613.00 | 2 999.00 | 17 615.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 113.00 | 4 364.00 | 24 750.00 | 29 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 233 569.00 | | 233 569.00 | 233 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 571.00 | | 325 571.00 | 325 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 685.00 | 4 364.00 | 350 321.00 | 354 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 50 057.00 | 13 697.00 | | 50 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 625.00 | 36 360.00 | | 37 625.00 |
DL TOTAL (I) | 89 333.00 | 51 707.00 | | 89 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 5 329.00 | | 4 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 15 265.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 30 810.00 | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 988.00 | 107 604.00 | | 260 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 321.00 | 159 311.00 | | 350 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 567.00 | | 18 547.00 | 10 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | 18 547.00 | 7 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 2 227.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 227.00 | | 2 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 736.00 | 48 736.00 | 3 000.00 | 51 736.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 988.00 | 60 988.00 | 200 000.00 | 260 988.00 |