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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 553.00 | 7 455.00 | 67 098.00 | 74 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 4 479.00 | 12 311.00 | 16 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 843.00 | 11 934.00 | 83 909.00 | 95 843.00 |
BT Marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 638.00 | 11 934.00 | 248 704.00 | 260 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 000.00 | 18 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293.00 | 482.00 | | 1 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
DL TOTAL (I) | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 832.00 | | 241 832.00 | 241 832.00 |
FG Production vendue services | 1 166 027.00 | | 1 166 027.00 | 1 166 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 859.00 | | 1 407 859.00 | 1 407 859.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 932.00 | | | 1 407 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 400.00 | | | 1 309 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304.00 | | 84 343.00 | 15 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 804.00 | | 84 343.00 | 10 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 10 184.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 10 184.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 751.00 | 115 251.00 | 4 500.00 | 119 751.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
ST Autres comptes | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YT Sous‐traitance | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 232.00 | | | 397 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |