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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 462.00 | 5 943.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 7 421.00 | 69 449.00 | 76 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 579.00 | 7 882.00 | 111 697.00 | 119 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 76 111.00 | 23 909.00 | 52 202.00 | 76 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 396.00 | 32 918.00 | 4 939 478.00 | 4 972 396.00 |
BZ Autres créances | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
CF Disponibilités | 390 412.00 | | 390 412.00 | 390 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 916.00 | 56 827.00 | 5 685 089.00 | 5 741 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 495.00 | 64 710.00 | 5 796 786.00 | 5 861 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 230.00 | 1 894 988.00 | | 1 745 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 076.00 | -149 658.00 | | -1 858 076.00 |
DL TOTAL (I) | -111 746.00 | 1 746 330.00 | | -111 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 106.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 432.00 | 835 332.00 | | 418 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 489.00 | 1 182 056.00 | | 1 891 489.00 |
EA Autres dettes | 3 531 554.00 | 85 776.00 | | 3 531 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 532.00 | 2 105 270.00 | | 5 908 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 786.00 | 3 851 600.00 | | 5 796 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867 119.00 | 2 105 270.00 | | 5 867 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 538.00 | | 1 607 538.00 | 1 607 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 538.00 | | 1 607 538.00 | 1 607 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 006 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 414.00 | 12 765.00 | | 72 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651 759.00 | 17.00 | | 651 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 759.00 | 17.00 | | 651 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 759.00 | -17.00 | | -651 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 202.00 | 1 572.00 | | 612 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 278.00 | 151 230.00 | | 2 470 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 076.00 | -149 658.00 | | -1 858 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027.00 | | 115 552.00 | 4 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 32 277.00 | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
6T Sur comptes clients | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 432.00 | 418 432.00 | | 418 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 892.00 | 210 892.00 | | 210 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926 772.00 | 926 772.00 | | 926 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 554.00 | 3 531 554.00 | | 3 531 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 894.00 | 4 932 894.00 | | 4 932 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VB T. V. A. | 239 027.00 | 239 027.00 | | 239 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 706.00 | 23 293.00 | 41 413.00 | 64 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 640.00 | 5 272 640.00 | | 5 272 640.00 |
VW T.V.A. | 483 135.00 | 483 135.00 | | 483 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 532.00 | 5 867 119.00 | 41 413.00 | 5 908 532.00 |