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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 5 552.00 | 10 593.00 | 16 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 145.00 | 5 552.00 | 10 593.00 | 16 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
084 Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
110 Total général Actif | 130 974.00 | 5 552.00 | 125 422.00 | 130 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 422.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 3 533.00 | 12 612.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 145.00 | 3 533.00 | 12 612.00 | 16 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
BZ Autres créances | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 621.00 | 3 533.00 | 193 088.00 | 196 621.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 929.00 | 94 547.00 | | 20 929.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 1 941.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 235.00 | 96 488.00 | | 21 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 849.00 | 17 978.00 | | 24 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 524.00 | -2 524.00 | | 2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 69 668.00 | 32 849.00 | | 69 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 477.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 33 765.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 941.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1 116.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 130.00 | 92 620.00 | | 99 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 896.00 | 3 868.00 | | -77 896.00 |
280 Produits financiers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107.00 | 11 166.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | | 788.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 591.00 | 14 246.00 | | -70 591.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
DH Report à nouveau | -97 730.00 | | | -97 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | -97 730.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 731.00 | 485.00 | | 14 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5 499.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 181 702.00 | | 93 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 32 754.00 | | 9 033.00 |
EA Autres dettes | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 357.00 | 234 654.00 | | 178 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 088.00 | 235 139.00 | | 193 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
FD Production vendue biens | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 166.00 | 17 651.00 | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 17 651.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 166.00 | 15 251.00 | | 11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 654.00 | 153 315.00 | | 107 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 408.00 | 251 045.00 | | 93 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | -97 730.00 | | 14 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 2 019.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 2 019.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
UX Autres créances clients | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VC Groupe et associés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 357.00 | 178 357.00 | | 178 357.00 |