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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 741 388.00 | | 741 388.00 | 741 388.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 456.00 | | 755 456.00 | 755 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 896.00 | | 755 896.00 | 755 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 828.00 | -56 576.00 | | -70 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | -14 252.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | -68 640.00 | -69 828.00 | | -68 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 482.00 | 270 615.00 | | 672 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 244.00 | 523 965.00 | | 137 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 3 369.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 2 760.00 | | 4 302.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 535.00 | 804 237.00 | | 824 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 896.00 | 734 409.00 | | 755 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 500.00 | 794 137.00 | | 199 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -121.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 564.00 | 10 501.00 | | 59 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 376.00 | 24 752.00 | | 58 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | -14 252.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 877.00 | 31 078.00 | 128 593.00 | 671 877.00 |
VI Groupe et associés | 133 944.00 | 133 944.00 | | 133 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 839.00 | | | 295 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102.00 | 3 662.00 | 440.00 | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 299.00 | 199 500.00 | 128 593.00 | 840 299.00 |