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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 042.00 | 940.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 407.00 | 1 593.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | 4 449.00 | 2 533.00 | 6 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 615.00 | 4 449.00 | 193 166.00 | 197 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 658.00 | -17 405.00 | | 4 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 22 063.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 16 802.00 | 14 658.00 | | 16 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 34 650.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 616.00 | 30 928.00 | | 92 616.00 |
EA Autres dettes | 45 529.00 | 10 500.00 | | 45 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 364.00 | 76 078.00 | | 176 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 166.00 | 90 736.00 | | 193 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 364.00 | 76 078.00 | | 176 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 801.00 | | 699 801.00 | 699 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 801.00 | | 699 801.00 | 699 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 762.00 | 6 991.00 | | 15 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 3 166.00 | | 10 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 3 166.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 773.00 | -3 166.00 | | -10 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 1 202.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 352.00 | 362 794.00 | | 707 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 208.00 | 340 732.00 | | 705 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144.00 | 22 063.00 | | 2 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 281.00 | 7 702.00 | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |