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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 748.00 | 63.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 696.00 | 10 549.00 | 3 147.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 521.00 | 12 297.00 | 73 224.00 | 85 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 604.00 | 12 297.00 | 115 307.00 | 127 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 864.00 | 24 465.00 | | 24 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 164.00 | 399.00 | | 16 164.00 |
DL TOTAL (I) | 46 528.00 | 30 364.00 | | 46 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 417.00 | 52 276.00 | | 42 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 10 712.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 932.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 16 356.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 779.00 | 82 276.00 | | 68 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 307.00 | 112 640.00 | | 115 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 750.00 | | 188 750.00 | 188 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 718.00 | 162 239.00 | | 189 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 554.00 | 161 840.00 | | 173 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 164.00 | 399.00 | | 16 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 4 389.00 | | 7 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 604.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 3 785.00 | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |