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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 295.00 | 1 121.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 568.00 | 88.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 081.00 | 3 863.00 | 1 109 217.00 | 1 113 081.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
CF Disponibilités | 222 277.00 | | 222 277.00 | 222 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 801.00 | | 591 801.00 | 591 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 881.00 | 3 863.00 | 1 701 018.00 | 1 704 881.00 |
CU Autres participations | 1 104 208.00 | | 1 104 208.00 | 1 104 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 402.00 | 87 925.00 | | 81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 981.00 | 193 478.00 | | 176 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 384.00 | 836 402.00 | | 1 013 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 363.00 | 406 560.00 | | 271 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 900.00 | 249 901.00 | | 269 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 6 898.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 238.00 | 67 784.00 | | 58 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 580.00 | 82 345.00 | | 83 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 634.00 | 813 487.00 | | 687 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 018.00 | 1 649 889.00 | | 1 701 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 965.00 | 543 091.00 | | 551 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 334 319.00 | | 334 319.00 | 334 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 819.00 | | 334 819.00 | 334 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811.00 | 10 000.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 10 000.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 329.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 9 074.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 9 403.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 597.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 24 800.00 | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 868.00 | 497 419.00 | | 496 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 887.00 | 303 941.00 | | 319 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 981.00 | 193 478.00 | | 176 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 747.00 | | | 1 114 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 113 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 008.00 | | | 1 108 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 961.00 | 80.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 961.00 | 80.00 | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 396.00 | 134 726.00 | 135 669.00 | 270 396.00 |
VI Groupe et associés | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258.00 | 8 458.00 | 3 800.00 | 12 258.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 634.00 | 551 965.00 | 135 669.00 | 687 634.00 |