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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 15 085.00 | | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 975.00 | 103 009.00 | 57 967.00 | 160 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 623.00 | 118 094.00 | 116 529.00 | 234 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BZ Autres créances | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 927.00 | 118 094.00 | 526 833.00 | 644 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
DL TOTAL (I) | 270 030.00 | | | 270 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 833.00 | | | 526 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 803.00 | | | 256 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 077.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 554.00 | | | 234 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 060.00 | | | 176 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
UX Autres créances clients | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 917.00 | 304 424.00 | 11 494.00 | 315 917.00 |
VW T.V.A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
ST Autres comptes | -18 808.00 | | | -18 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 440.00 | | | 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 985.00 | | | 53 985.00 |