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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 912.00 | 134 421.00 | 625 491.00 | 759 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 208.00 | 190 285.00 | 3 397 923.00 | 3 588 208.00 |
BZ Autres créances | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 930 600.00 | 812 478.00 | 4 118 122.00 | 4 930 600.00 |
CF Disponibilités | 1 487 547.00 | | 1 487 547.00 | 1 487 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 803.00 | 812 478.00 | 5 797 324.00 | 6 609 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 011.00 | 1 002 763.00 | 9 195 248.00 | 10 198 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 827 346.00 | 54 913.00 | 2 772 433.00 | 2 827 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 969 211.00 | 5 969 211.00 | | 5 969 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 212.00 | 1 236.00 | | 43 212.00 |
DG Autres réserves | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
DH Report à nouveau | | -667 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 666.00 | 839 533.00 | | -1 167 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 690.00 | 6 142 356.00 | | 4 974 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 109.00 | 4 148 288.00 | | 4 218 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 560.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 220 558.00 | 4 230 339.00 | | 4 220 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 248.00 | 10 372 695.00 | | 9 195 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 558.00 | 4 230 339.00 | | 4 220 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 131.00 | 5 660.00 | | 5 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 193 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 129 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 062.00 | 832 059.00 | | 317 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 062.00 | 832 059.00 | | 317 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 064.00 | 638 071.00 | | 450 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 064.00 | 638 071.00 | | 450 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 002.00 | 193 988.00 | | -133 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 947.00 | 1 648 706.00 | | 1 558 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 612.00 | 809 173.00 | | 2 726 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 666.00 | 839 533.00 | | -1 167 666.00 |