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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 595 165.00 | 1 708 963.00 | 29 886 202.00 | 31 595 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 595 165.00 | 1 708 963.00 | 29 886 202.00 | 31 595 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 950.00 | | 368 950.00 | 368 950.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 231 744.00 | 1 708 963.00 | 30 522 781.00 | 32 231 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 691.00 | -421.00 | | -299 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430 106.00 | -299 270.00 | | -2 430 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 203.00 | 9 700 309.00 | | 7 270 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 663.00 | 19 278 009.00 | | 20 324 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 703.00 | 3 928 678.00 | | 2 922 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 098.00 | 44 028.00 | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 252 578.00 | 23 250 716.00 | | 23 252 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 522 781.00 | 32 951 025.00 | | 30 522 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 252 578.00 | 23 250 716.00 | | 23 252 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 344.00 | 627 100.00 | 751 444.00 | 124 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 344.00 | 627 100.00 | 751 444.00 | 124 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 095.00 | 15 826.00 | | 959 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 201.00 | 315 096.00 | | 3 389 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430 106.00 | -299 270.00 | | -2 430 106.00 |