| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 2 119.00 | 1 450.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 769.00 | 2 119.00 | 32 650.00 | 34 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 820.00 | 2 119.00 | 122 701.00 | 124 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 757.00 | -66 409.00 | | -73 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 115.00 | -7 348.00 | | -19 115.00 |
DL TOTAL (I) | -72 871.00 | -53 757.00 | | -72 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 4 789.00 | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792.00 | 669.00 | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 82 600.00 | | 105 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 573.00 | 88 058.00 | | 195 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 701.00 | 34 301.00 | | 122 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 573.00 | 88 058.00 | | 195 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 987.00 | 174 681.00 | | 156 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 101.00 | 182 030.00 | | 176 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 115.00 | -7 348.00 | | -19 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129.00 | | 30 641.00 | 4 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | 641.00 | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 30 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 906.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 906.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 871.00 | 16 671.00 | 31 200.00 | 47 871.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |