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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216.00 | 61.00 | 155.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706.00 | 156.00 | 1 550.00 | 1 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 386.00 | 156.00 | 95 230.00 | 95 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 287.00 | -421.00 | | -32 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | -31 865.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | -6 768.00 | -12 287.00 | | -6 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 10 279.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 1 612.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 827.00 | 5 258.00 | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 998.00 | 70 549.00 | | 101 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 230.00 | 58 262.00 | | 95 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 174 431.00 | | 174 431.00 | 174 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 431.00 | | 174 431.00 | 174 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 965.00 | 57 666.00 | | 181 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 446.00 | 89 531.00 | | 176 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | -31 865.00 | | 5 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 107.00 | | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 254.00 | 11 954.00 | 1 300.00 | 13 254.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |