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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 620.00 | 3 850.00 | 2 770.00 | 6 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 3 602.00 | 2 708.00 | 6 310.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 184.00 | 7 452.00 | 7 732.00 | 15 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
060 Stock marchandises | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
072 Créances – Autres | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
084 Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 614.00 | | 202 614.00 | 202 614.00 |
110 Total général Actif | 217 798.00 | 7 452.00 | 210 347.00 | 217 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
222 Production stockée | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 125.00 | | | 420 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
242 Autres charges externes. | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
252 Charges sociales | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 451.00 | | | 411 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
280 Produits financiers | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 746.00 | | | 23 746.00 |