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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 761.00 | 3 653.00 | 24 108.00 | 27 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 761.00 | 3 653.00 | 24 108.00 | 27 761.00 |
060 Stock marchandises | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
072 Créances – Autres | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
084 Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
110 Total général Actif | 228 701.00 | 3 653.00 | 225 048.00 | 228 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 646.00 | | | 324 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 311.00 | | | 388 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 875.00 | | | 398 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 229.00 | | | -108 229.00 |
242 Autres charges externes. | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
252 Charges sociales | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |