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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 120.00 | 1 570.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 066.00 | 35 746.00 | 70 320.00 | 106 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 31 287.00 | 55 355.00 | 86 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 243.00 | 67 153.00 | 130 090.00 | 197 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 922.00 | | 339 922.00 | 339 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 165.00 | 67 153.00 | 470 012.00 | 537 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 260.00 | 65 422.00 | | 42 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 695.00 | 5 838.00 | | 48 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 131 650.00 | 72 360.00 | | 131 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 184.00 | 86 090.00 | | 82 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 653.00 | 8 554.00 | | 81 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 55 624.00 | | 67 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 776.00 | 42 995.00 | | 106 776.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 008.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 362.00 | 196 271.00 | | 338 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 012.00 | 268 631.00 | | 470 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 361.00 | 169 665.00 | | 168 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 148 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 1 030.00 | | 17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 612.00 | 607 702.00 | | 1 174 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 917.00 | 601 864.00 | | 1 125 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 695.00 | 5 838.00 | | 48 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 743.00 | | 49 500.00 | 147 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 913.00 | | 47 794.00 | 144 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 15.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 053.00 | 28 101.00 | | 39 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 053.00 | 27 980.00 | | 39 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 184.00 | 23 835.00 | 58 349.00 | 82 184.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 722.00 | 274 922.00 | 2 800.00 | 277 722.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 710.00 | 198 361.00 | 58 349.00 | 256 710.00 |