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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 945.00 | 1 336.00 | 4 609.00 | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 270.00 | 122 668.00 | 146 602.00 | 269 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 138.00 | 9 434.00 | 15 704.00 | 25 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 501.00 | 133 438.00 | 186 063.00 | 319 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BT Marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 245.00 | 21 881.00 | 25 364.00 | 47 245.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 983.00 | 21 881.00 | 133 102.00 | 154 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 484.00 | 155 319.00 | 319 166.00 | 474 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 25 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 845.00 | -28 287.00 | | -199 845.00 |
DL TOTAL (I) | -191 317.00 | 8 528.00 | | -191 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 716.00 | 179 817.00 | | 121 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 484.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 107 647.00 | | 122 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 267.00 | 182 534.00 | | 223 267.00 |
EA Autres dettes | 42 575.00 | 20 474.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 483.00 | 492 956.00 | | 510 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 166.00 | 501 484.00 | | 319 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 403.00 | 445 012.00 | | 83 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 31 361.00 | | 2 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
FG Production vendue services | 1 109 401.00 | | 1 109 401.00 | 1 109 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 142.00 | | 1 126 142.00 | 1 126 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 849.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 561.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 4 410.00 | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -4 410.00 | | -4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 957.00 | 976 058.00 | | 1 143 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 802.00 | 1 004 345.00 | | 1 343 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 845.00 | -28 287.00 | | -199 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 436.00 | 46 977.00 | 41 911.00 | 314 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 179.00 | 40 286.00 | 35 111.00 | 295 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | 6 691.00 | 6 800.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 110.00 | 67 439.00 | 35 111.00 | 101 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 110.00 | 67 439.00 | 35 111.00 | 101 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 739.00 | 38 335.00 | 83 403.00 | 121 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 468.00 | 81 320.00 | 19 148.00 | 100 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 483.00 | 427 079.00 | 83 403.00 | 510 483.00 |