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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 2 429.00 | 17 617.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 046.00 | 2 429.00 | 17 617.00 | 20 046.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 344.00 | 2 429.00 | 85 915.00 | 88 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 140.00 | | | -95 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | -7 226.00 | | | -7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 481 801.00 | 12 000.00 | 493 801.00 | 481 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 316.00 | 12 000.00 | 499 316.00 | 487 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 549.00 | | | 508 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 635.00 | | | 421 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462.00 | | 15 584.00 | 4 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | | 15 584.00 | 4 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 1 112.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 112.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
ST Autres comptes | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 051.00 | | | 316 051.00 |