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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338 143.00 | 3 996 894.00 | 8 341 249.00 | 12 338 143.00 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 6 103.00 | 3 516.00 | 9 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 793 073.00 | 4 002 997.00 | 9 790 075.00 | 13 793 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 555.00 | 14 166.00 | 5 449 388.00 | 5 463 555.00 |
BZ Autres créances | 6 111 965.00 | | 6 111 965.00 | 6 111 965.00 |
CF Disponibilités | 162 047.00 | | 162 047.00 | 162 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724 671.00 | | 3 724 671.00 | 3 724 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 982 238.00 | 14 166.00 | 15 968 072.00 | 15 982 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 775 312.00 | 4 017 164.00 | 25 758 147.00 | 29 775 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 118.00 | | | 2 618 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 410.00 | | | 3 148 410.00 |
DN Avances conditionnées | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DO TOTAL (II) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438 266.00 | | | 7 438 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 096.00 | | | 1 428 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892 261.00 | | | 10 892 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 932.00 | | | 1 701 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 349 737.00 | | | 22 349 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 758 147.00 | | | 25 758 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 857 132.00 | | | 17 857 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 342.00 | | | 1 381 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 763 595.00 | 402 007.00 | 13 165 602.00 | 12 763 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 763 595.00 | 402 007.00 | 13 165 602.00 | 12 763 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 222 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 410.00 | | | 13 323 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 118.00 | | | 13 244 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 911 629.00 | | 8 649 301.00 | 12 911 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767 857.00 | 13 793 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 767 531.00 | 13 633 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 753 454.00 | | 8 647 531.00 | 12 753 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 1 770.00 | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 465.00 | 2 470 531.00 | | 1 532 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 083.00 | 2 467 811.00 | | 1 529 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 720.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892 261.00 | 10 892 261.00 | | 10 892 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 933.00 | 1 701 933.00 | | 1 701 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 276.00 | 1 437 276.00 | | 1 437 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 463 555.00 | 5 463 555.00 | | 5 463 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 343.00 | 1 381 343.00 | | 1 381 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056 924.00 | 1 564 319.00 | 4 492 604.00 | 6 056 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 869.00 | | | 984 869.00 |
VP Divers | 6 111 965.00 | 6 111 965.00 | | 6 111 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724 671.00 | 3 724 671.00 | | 3 724 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450 192.00 | 15 300 192.00 | 150 000.00 | 15 450 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 349 737.00 | 17 857 133.00 | 4 492 604.00 | 22 349 737.00 |