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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 869 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 12 349.00 | 5 016.00 | 17 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 105 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 306.00 | 52 207.00 | 68 099.00 | 120 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 539 395.00 | | 17 539 395.00 | 17 539 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613 427.00 | 64 555.00 | 35 548 871.00 | 35 613 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 6 806 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
BZ Autres créances | 2 139 007.00 | | 2 139 007.00 | 2 139 007.00 |
CF Disponibilités | 262 748.00 | | 262 748.00 | 262 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 973.00 | | 2 755 973.00 | 2 755 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 941 275.00 | 64 555.00 | 38 876 719.00 | 38 941 275.00 |
CU Autres participations | 17 936 361.00 | | 17 936 361.00 | 17 936 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 875.00 | | 571 875.00 | 571 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 247 715.00 | 10 247 715.00 | | 10 247 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 989 800.00 | 1 989 800.00 | | 1 989 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
DG Autres réserves | 6 155 000.00 | 2 589 000.00 | | 6 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 223.00 | -602 152.00 | | -783 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 765 437.00 | -181 071.00 | | 4 765 437.00 |
DL TOTAL (I) | 16 285 378.00 | 11 519 941.00 | | 16 285 378.00 |
DP Provisions pour risques | 952 000.00 | 1 151 000.00 | | 952 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 000.00 | 1 707 000.00 | | 952 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 885 770.00 | 11 505 186.00 | | 885 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053 972.00 | 15 168 935.00 | | 21 053 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 188.00 | 329 212.00 | | 197 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 393.00 | 95 873.00 | | 163 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 299.00 | 175 125.00 | | 211 299.00 |
EA Autres dettes | 79 720.00 | 95 116.00 | | 79 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 591 342.00 | 27 369 446.00 | | 22 591 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 876 719.00 | 38 889 387.00 | | 38 876 719.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 874 000.00 | 3 507 000.00 | | 1 874 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 312 000.00 | 556 000.00 | | 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 700 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 124 168.00 | 267 402.00 | 1 391 570.00 | 1 124 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 168.00 | 267 402.00 | 1 391 570.00 | 1 124 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 264.00 | |
GE Autres charges | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 692 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 421.00 | -434 163.00 | | -584 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 524.00 | 1 983 102.00 | | 7 789 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 087.00 | 2 164 173.00 | | 3 024 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 765 437.00 | -181 071.00 | | 4 765 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 703.00 | 4 611.00 | | 7 703.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 874 000.00 | 3 507 000.00 | | 1 874 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 874 000.00 | 3 507 000.00 | | 1 874 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 874 000.00 | 3 507 000.00 | | 1 874 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 612 869.00 | | 558.00 | 35 612 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 475 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 613 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 306.00 | | | 120 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 475 198.00 | | 558.00 | 35 475 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 786.00 | 28 770.00 | | 35 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 4 708.00 | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 24 061.00 | | 28 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 885 770.00 | 63 290.00 | 140 745.00 | 885 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 539 395.00 | | 17 539 395.00 | 17 539 395.00 |
UX Autres créances clients | 278 449.00 | 278 449.00 | | 278 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 306.00 | 1 733 306.00 | | 1 733 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053 972.00 | 2 495 802.00 | 10 158 171.00 | 21 053 972.00 |
VI Groupe et associés | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 518 304.00 | | | 22 518 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 882 152.00 | | | 26 882 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 032 620.00 | 2 493 225.00 | 17 539 395.00 | 20 032 620.00 |
VW T.V.A. | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 591 342.00 | 3 210 692.00 | 10 298 916.00 | 22 591 342.00 |