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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 250.00 | | 2 086 250.00 | 2 086 250.00 |
BZ Autres créances | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 964.00 | | 2 185 964.00 | 2 185 964.00 |
CU Autres participations | 2 086 250.00 | | 2 086 250.00 | 2 086 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 750.00 | 681 750.00 | | 681 750.00 |
DH Report à nouveau | -92 557.00 | -24 587.00 | | -92 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 560.00 | -67 970.00 | | 132 560.00 |
DK Provisions réglementées | 37 099.00 | 20 599.00 | | 37 099.00 |
DL TOTAL (I) | 758 853.00 | 609 792.00 | | 758 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 811.00 | 1 052 912.00 | | 984 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 486.00 | 447 011.00 | | 424 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 007.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 111.00 | 1 501 930.00 | | 1 427 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 964.00 | 2 111 723.00 | | 2 185 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 811.00 | 984 810.00 | | 984 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | 20 599.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 20 599.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -20 314.00 | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 12 994.00 | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 735.00 | 3 071.00 | | 187 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 174.00 | 71 041.00 | | 55 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 560.00 | -67 970.00 | | 132 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 600.00 | 16 500.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 16 500.00 | | 20 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 851.00 | 423 851.00 | | 423 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 811.00 | | | 984 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
VP Divers | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 111.00 | 442 300.00 | | 1 427 111.00 |