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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 4 249.00 | 6 837.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 634.00 | 36 804.00 | 67 830.00 | 104 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 372.00 | 41 052.00 | 86 319.00 | 127 372.00 |
BT Marchandises | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 951.00 | | 290 951.00 | 290 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 322.00 | 41 052.00 | 377 270.00 | 418 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 304.00 | 50 102.00 | | 58 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | 8 202.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 90 289.00 | 69 304.00 | | 90 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 390.00 | 176 794.00 | | 145 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144.00 | 12 066.00 | | 26 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 90 588.00 | | 68 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | 29 818.00 | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 981.00 | 309 267.00 | | 286 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 270.00 | 378 571.00 | | 377 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 145.00 | 309 267.00 | | 188 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 891.00 | | 6 481.00 | 120 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 239.00 | | 6 481.00 | 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 119.00 | 11 934.00 | | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 119.00 | 11 934.00 | | 29 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 390.00 | 46 554.00 | 98 836.00 | 145 390.00 |
VI Groupe et associés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 981.00 | 188 145.00 | 98 836.00 | 286 981.00 |