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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 211 532.00 | | 211 532.00 | 211 532.00 |
CF Disponibilités | 3 503 987.00 | | 3 503 987.00 | 3 503 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 637.00 | | 3 715 637.00 | 3 715 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 637.00 | | 4 115 637.00 | 4 115 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 464.00 | 1 516 464.00 | | 1 516 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 768.00 | 2 832.00 | | 9 768.00 |
DG Autres réserves | 185 589.00 | 53 805.00 | | 185 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318 554.00 | 138 719.00 | | 2 318 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 375.00 | 1 711 821.00 | | 4 030 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 6 540.00 | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 347.00 | 1 006.00 | | 66 347.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 262.00 | 7 586.00 | | 85 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 637.00 | 1 719 406.00 | | 4 115 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 262.00 | 7 586.00 | | 85 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926 905.00 | | | 3 926 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926 905.00 | 163.00 | | 3 926 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 364.00 | | | 1 516 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516 364.00 | | | 1 516 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410 541.00 | 163.00 | | 2 410 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 710.00 | 151 796.00 | | 3 929 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 156.00 | 13 077.00 | | 1 611 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318 554.00 | 138 719.00 | | 2 318 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 364.00 | | 400 000.00 | 1 516 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 364.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 364.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 364.00 | | 400 000.00 | 1 516 364.00 |