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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 930.00 | | 4 795 930.00 | 4 795 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BZ Autres créances | 416 466.00 | | 416 466.00 | 416 466.00 |
CF Disponibilités | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 271.00 | | 465 271.00 | 465 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 201.00 | | 5 261 201.00 | 5 261 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
CU Autres participations | 4 587 392.00 | | 4 587 392.00 | 4 587 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 255.00 | 1 353 980.00 | | 1 763 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 358.00 | 409 274.00 | | 581 358.00 |
DK Provisions réglementées | 22 969.00 | 18 337.00 | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 582.00 | 1 825 591.00 | | 2 411 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 076.00 | 1 336 606.00 | | 898 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 834.00 | 1 984 015.00 | | 1 914 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 25 135.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | 70 575.00 | | 10 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 620.00 | 3 418 311.00 | | 2 849 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 201.00 | 5 243 902.00 | | 5 261 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 373.00 | 964 641.00 | | 2 400 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 149.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -4 632.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 285.00 | -76 563.00 | | -7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 507.00 | 613 175.00 | | 845 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 149.00 | 203 901.00 | | 264 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 358.00 | 409 274.00 | | 581 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 961.00 | | 82 969.00 | 4 737 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737 961.00 | | 82 969.00 | 4 737 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | 4 632.00 | | 18 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 337.00 | 4 632.00 | | 18 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 389.00 | 1 571 389.00 | | 1 571 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
UX Autres créances clients | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 024.00 | 448 776.00 | 449 247.00 | 898 024.00 |
VI Groupe et associés | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 209.00 | | | 435 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 107.00 | 414 107.00 | | 414 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 849.00 | 661 849.00 | | 661 849.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 620.00 | 2 400 373.00 | 449 247.00 | 2 849 620.00 |