| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 642.00 | 6 121.00 | 24 521.00 | 30 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 733.00 | 6 121.00 | 86 612.00 | 92 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
084 Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
110 Total général Actif | 128 920.00 | 6 121.00 | 122 799.00 | 128 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 92.00 | | | 92.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
252 Charges sociales | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 354.00 | | | 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |